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四大風險威逼 鋼市或将乍暖還寒

浏覽次數: 發布日期:2014-09-27 13:48

導讀:今年1季度,中國鋼材市場基本呈現止跌趨穩,谷底小幅回升局面。展望後市行情,繼續趨向整體轉暖,但其進程并不平坦,仍然存在四大風險,顯示乍暖還寒。
今年1季度,中國鋼材市場基本呈現止跌趨穩,谷底小幅回升局面。展望後市行情,繼續趨向整體轉暖,但其進程并不平坦,仍然存在四大風險,顯示乍暖還寒。
    第一個風險因素來自歐洲債務危機。自去年以來,歐洲債務危機就一直麻煩不斷。盡管目前歐債危機似乎見底,最壞階段可能已經過去,但其“警報”并為完全解除,因此而引發的“市場恐慌陰霾”依然存在,經營者與投資者普遍謹慎操作,甚至過度反應。因此,在歐債危機沒有最後解決之前,鋼材市場始終充滿了不穩定性,不能掉以輕心。
    第二個風險因素來自高油價。一段時期以來,國際市場石油價格一直在100美元/桶以上價位徘徊。油價高企的原因,除了世界範圍内貨币與需求因素之外,還在于地緣政治風險。目前西方與伊朗關系緊張,以色列公開談論轟炸伊朗核設施。如果美以伊之間爆發戰争,并且引發霍爾木茲海峽被封鎖,國際市場石油價格勢必大幅飙升,達到150美元/桶,甚至200美元/桶價位并非沒有可能。高油價其實是把“雙刃劍”。它在推高鋼鐵成本的同時,亦會對于世界經濟的脆弱複蘇産生很大打擊,甚至令其夭折。如果世界經濟因為高油價而陷入衰退,中國鋼材市場的回暖進程勢必中止。
    第三個風險因素來自中國經濟“硬着陸”可能。所謂“硬着陸”,即2012年中國經濟增速低于6%。關于中國經濟“硬着陸”的争論一直不絕于耳。目前來看這個可能性雖然不大,但也不是完全沒有,可以高枕無憂。2012年中國經濟是否會出現“硬着陸”局面?主要取決于歐債危機是否會發生大麻煩,進而引發世界經濟更嚴重衰退?如果真的出現這種情況,中國經濟難以獨善其身,在前期過度緊縮的慣性與滞後效應疊加之下,中國經濟“硬着陸”局面也就難以避免。由于歐洲危機警報并未完全排除,因此中國經濟“硬着陸”的可能性也依然存在。
    中國近期的經濟數據,似乎也在顯示經濟“硬着陸”風險正在加大。統計數據顯示,今年前兩個月,全國固定資産投資增長率為21.5%,比去年又回落了2.7個百分點;工業增加值回落到了11.4%,連續8個月走低;貿易出口增速自2011年以來迅速收窄,今年1月份甚至有0.5%的負增長,2月份則出現了300多億美元的貿易逆差。今年2月份彙豐中國PMI出口訂單數據跌至8個月來新低,顯示今年出口前景不甚樂觀。最新公布的彙豐中國制造業采購經理人指數(PMI,3月PMI初值下滑至48.1,為4個月以來新低,也表明今後經濟下行壓力較大。
    經濟“硬着陸”的擔憂,也令鋼材市場經營者與投資者猶疑觀望,如履薄冰。
    第四個風險因素來自于鋼鐵産能更多釋放。前段時期的鋼材價格走低,抑制了鋼鐵産能釋放,進而成為春節以後鋼材市場回暖的重要條件之一。統計數據顯示,去年最後4個月全國粗鋼産量平均增速隻有4.1%,今年前兩個月累計增速進一步回落至2.2%。如果這種局面能夠一直保持下去,就會鞏固鋼材市場的回暖基礎。但問題是,随着價格的逐步回升,中國鋼鐵産能的釋放也将相應增多,比如粗鋼增幅重新回到8%之上,甚至達到10%。比如,按照8%的增幅測算,2012年全國粗鋼産量将達到7.38億噸;按照5%的增幅測算,粗鋼年産量也會達到7.17億噸,從而對于鋼材市場的回暖進程産生沖擊。
    結論:正是上述諸多風險因素,或者是不确定因素的存在,使得今後中國鋼材市場的回暖艱巨而曲折,難以一帆風順,要有相應的風險意識準備。盡管如此,又由于世界的複蘇趨勢,國内首要調控目标的轉向,以及多重成本提高因素推動,2012年中國鋼材市場整體回暖,價格谷底回升趨勢不會改變。一些風險因素的存在,隻是使其乍暖還寒。

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